奥杰公司召开2015年经营分析会
2016-05-12

2016年4月21日，奥杰公司召开2015年经营分析会。董事长张跃、公司领导、部门正副经理及预算员参会。会议由副总经理陶林主持。

首先，副总经理李强以细化部门经营数据台账为切入点，强调树立经营管理意识的重要性。经营管理不仅仅是公司层面应该考虑的问题，还需要各部门管理者先着眼于内，做好部门内经营管理工作。随后，他从预结算完成情况、工程产值完成情况、利润率情况、自费和零修工程以及2012定额影响等五方面，通过近两年的数据对比，分析了公司2015年经营情况。与2014年相比，公司2015年的营业收入和利润总额均保持了稳定的增长，这离不开局和房屋公司领导的正确指引，各兄弟部门的大力支持以及我们的努力付出。一方面公费工程每年虽维持在一定量上，但通过部门自身的努力，积极与甲方沟通主动寻找机会，工程量是可以有所突破的；另一方面从重视预结算管理及预算力量调度入手，确保与甲方沟通的及时性和有效性，提高预结算的准确性和时效性，进而保证回款率。2015年各部门均超额完成工程任务指标，而2016年公司公费工程施工任务中，目前，既定工程产值只有3600余万元，还有约1500万元的产值悬而未决，这就需要我们一方面通过合理配置工程管理人员和施工人员，提高工程管理能力，强化服务理念，严格执行公司规范化施工流程等方面的工作，尽力做到工程管理无盲点，另一方面杜绝等靠要心态，不放弃任何可能的工程项目，提高自身投标竞争能力，争取更多工程项目以填补2016年未定的工程任务。从2015年工程毛利率来看，各部门对工程管理和控制能力均有小幅增强，但公司整体毛利率水平仍不高，主要表现在工程直接费投入较多、公司管理费逐年攀升等方面。这说明在“开源”不能保证的情况下，如再不注意“节流”，那么我们势必会面临朝不保夕的窘态。这就需要我们内部强化精细管理，进一步挖潜增效，做好专业人才培养和储备，解决好工程管理能力提升和管理费用上涨之间的矛盾。2015年零修工程数据统计再次印证零修工程对我公司来说不仅是服务大局的需要，也是公司产值和利润的需要，任何时候都不能轻视。近年来，在全体员工的努力下，我公司自费工程可谓是连年攀高，2015年更是达到了510万，源于：① 公司领导发展思路正确，高度重视开发自费市场，公司上下齐心，思想统一，号召全员营销；②提供制度保障，调整绩效考核办法，加大自费工程奖励力度，鼓励所有员工积极参与自费市场的开拓，并获得合理报酬；③加强客户联谊，维护既有客户关系，并不断挖潜带动新机遇，做到 “保老争新”“以老带新”，凭借优质的服务和过硬的施工质量赢得自费市场。根据近两年2012定额对经营数据影响的追踪测算，我们发现2012定额对产值的影响比预想要好一些，但利润会下降约20%，因此我们仍面临严峻的生存挑战，一方面是材料、人工成本不断上涨，既定产值不确定因素加大，另一方面是2016年5月1日正式实施“营改增”对公司的冲击，各部门管理者头脑里要时刻有”管理平衡点“和“盈亏平衡点”两个指标，牢牢把握现有资源，细化管理，向管理要效益的同时大力开拓社会市场，全面提高工程产值，继续深化内保外延方针，方能立足。随后，副总经理李强代表公司向各部门下达了2016年工程任务指标。
      接着，财务部经理潘晓峰做“营改增”动员。他以公司经营数据举例，介绍了“营改增”的含义以及将给公司经营带来的冲击。他表示该项工作不仅涉及财务部，更是涉及各部门各方面的工作，因此希望大家特别重视并支持配合。
      此后总经理王少君表示，2015年在董事会的带领下，在全体员工的努力下，公司很好地完成了全年工作任务，并获得了“DRC五星级支持团队”、“房屋公司消防先进集体”、“资产系统建设工作先进单位”等称号，可以说是经营和管理双丰收，主要表现在：①收入稳步增长。在经济下行，行业不景气情况下，公司实现了营业收入6004万，利润868万；②自费工程成绩喜人。完成挑战任务510万，再创历史新高，职能部门亦加入营销行列，实现自费收入，一线二线遍地开花；改版公司网页和宣传页、创立微信公众号，建立多方宣传渠道；③完善客户服务举措。购买并学习装修软件，尝试推广“菜单式”客户体验，提升服务品质；拟定两种施工合同英文范本，提高工作效率等；④成本控制、精打细算。通过材料市场调研确定指导价、组合订报、理财等方式，在方方面面践行“开源节流”；⑤以人为本、关心员工成长。采用外聘人员工资连年滚动、取证奖励、加大绩效奖力度等措施，将关爱员工作为一种常态落到实处。随后他表示，过去已成为历史，今年我们面临的压力会更大，为此应从以下几方面着手：①完善自我，开展好自查自纠工作，继续深化管理文本的修订和落实，促进管理水平的不断提升；②继续发力，加大开拓社会市场，苦练内功，凭借过硬的服务质量和服务意识建立自己的客户群并努力形成规模；③逐步完善多方营销渠道，利用新的营销形式如公司网页、微信公众号，结合传统形式的宣传页和客户联谊等，为开拓自费市场助力；④全力应对好“营改增”工作，这是今年的重中之重，通过建立专项小组、梳理行业产业链及制定营改增相关管理办法等，确保做好营改增的过渡。
      最后，董事长张跃做重要指示。他讲到，奥杰公司的经营分析内容丰富、数据详实、含金量高，在过去的一年里取得了可喜成绩，他谨代表房屋公司对奥杰公司一年来所做的辛苦努力表示感谢！从取得的成绩来看，奥杰公司是一支能战斗的集体，懂经营善管理，对工作任务形成了计划、分解、落实、监控的闭环，并且具备了以经营指标为结果导向的工作意识。2015年的成绩已成为过去，为了更好地完成2016年工作任务，董事长张跃提出了以下几方面要求：①加强预算管理，保证预算制定的快速性和上报的及时性，为房屋公司工程成本核算打好基础；②完善自我、苦练内功，一方面在房屋公司政策倾斜之余，我们还要主动争取工程，提高服务意识，另一方面行业发展愈加规范，公开招投标势在必行，因此要做好市场调研，把握行业发展趋势，做到知己知彼，更快的适应市场竞争规则；③继续推广全员营销； ④积极应对“营改增”的实施，要高度重视，做好相关筹划工作。最后，他祝愿奥杰公司在新的一年里上下齐心，同心同德，再创辉煌！